| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) |
36.2800 |
2026/09/23 |
4.98 |
14.78 |
0.13 |
0.54 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) |
7.40 |
6.71 |
6.99 |
18.22 |
21.23 |
32.03 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
-0.03 |
7.4 |
6.71 |
6.99 |
18.22 |
21.23 |
32.03 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
-0.03 |
3.84 |
3.87 |
3.55 |
8.75 |
12.31 |
19.13 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
6.33 |
2.4 |
-3.01 |
-2.52 |
3.58 |
-7.63 |
2.75 |
4.64 |
-1.01 |
-0.08 |
2.99 |
1.35 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
2.46 |
3.97 |
-1.74 |
-10.68 |
-9.45 |
5.69 |
-4.43 |
-2.58 |
-2.61 |
1.3 |
-0.22 |
-3.16 |
|