| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元) |
28.9400 |
2024/12/20 |
0.42 |
13.87 |
0.05 |
0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元) |
-1.43 |
-1.60 |
2.81 |
13.22 |
9.29 |
37.48 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-1.96 |
-1.43 |
-1.6 |
2.81 |
13.22 |
9.29 |
37.48 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-1.97 |
-3.48 |
-2.25 |
-0.81 |
3.24 |
6.88 |
16.39 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-2.14 |
-4.23 |
8.54 |
0.38 |
-0.38 |
-1.32 |
-0.24 |
1.79 |
2.43 |
2.3 |
-3.64 |
3.15 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
-0.57 |
0.1 |
4.36 |
-1.18 |
-2.91 |
-3.36 |
-1.39 |
3.43 |
-0.48 |
-1.5 |
-2.47 |
-1.12 |
|