| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) |
42.0200 |
2026/09/23 |
4.95 |
14.76 |
0.13 |
0.54 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) |
7.39 |
6.68 |
6.98 |
18.23 |
21.27 |
32.10 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
-0.05 |
7.39 |
6.68 |
6.98 |
18.23 |
21.27 |
32.1 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
-0.05 |
3.83 |
3.85 |
3.53 |
8.74 |
12.32 |
19.16 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
6.32 |
2.39 |
-3.01 |
-2.52 |
3.6 |
-7.64 |
2.77 |
4.62 |
-1.01 |
-0.07 |
3 |
1.34 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
2.45 |
3.96 |
-1.75 |
-10.68 |
-9.44 |
5.67 |
-4.41 |
-2.6 |
-2.61 |
1.31 |
-0.21 |
-3.18 |
|