| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲小型企業(A股累計歐元) |
37.1500 |
2024/12/20 |
6.51 |
13.26 |
0.16 |
0.62 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲小型企業(A股累計歐元) |
5.48 |
1.03 |
7.99 |
15.44 |
18.39 |
45.97 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-1.12 |
5.48 |
1.03 |
7.99 |
15.44 |
18.39 |
45.97 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-1.12 |
0.38 |
1.93 |
3.27 |
7.28 |
10.15 |
23.83 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.72 |
-1.71 |
7.74 |
-1.78 |
-1.43 |
-0.05 |
-1.72 |
2.77 |
2.61 |
2.74 |
-1.81 |
1.69 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
2.3 |
2.62 |
3.56 |
-3.34 |
-3.96 |
-2.1 |
-2.88 |
4.41 |
-0.29 |
-1.06 |
-0.63 |
-2.58 |
|