| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲債券(A股累計美元) |
14.7200 |
2024/12/20 |
3.37 |
3.92 |
0.21 |
0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲債券(A股累計美元) |
-2.06 |
2.44 |
4.03 |
7.60 |
-8.34 |
-1.41 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.14 |
-2.06 |
2.44 |
4.03 |
7.6 |
-8.34 |
-1.41 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.14 |
-1.14 |
0.01 |
2.14 |
4.36 |
4.06 |
0.07 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.54 |
-1.86 |
1.42 |
1.92 |
1.61 |
0.92 |
1.43 |
-1.82 |
0.85 |
-0.49 |
-0.21 |
3.26 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.43 |
0.52 |
0.02 |
0.54 |
-0.64 |
0.05 |
-0.17 |
0.55 |
-0.03 |
0.86 |
0.02 |
-0.42 |
|