| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) |
9.4960 |
2026/09/18 |
-0.85 |
2.60 |
-0.16 |
0.79 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) |
-1.56 |
-1.02 |
-0.25 |
3.05 |
13.65 |
-4.58 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.86 |
-1.56 |
-1.02 |
-0.25 |
3.05 |
13.65 |
-4.58 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.86 |
-1.25 |
-1.2 |
-1.04 |
1.36 |
4.34 |
5.81 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.46 |
-1.28 |
0.13 |
0.24 |
1 |
-1.94 |
1.23 |
0.24 |
0.06 |
0.09 |
0.43 |
0.96 |
| 基準指數 |
0.35 |
-1.29 |
0.25 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
| 差額 |
0.11 |
0.01 |
-0.12 |
-0.08 |
0.88 |
-0.12 |
-0.41 |
0.24 |
0.34 |
-0.53 |
-0.12 |
-0.11 |
|