| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲債券(A股月配息美元) |
9.6080 |
2024/12/20 |
3.41 |
3.95 |
0.21 |
0.78 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲債券(A股月配息美元) |
-2.07 |
2.48 |
4.07 |
7.62 |
-8.31 |
-1.39 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.13 |
-2.07 |
2.48 |
4.07 |
7.62 |
-8.31 |
-1.39 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.13 |
-1.13 |
0.03 |
2.16 |
4.38 |
4.09 |
0.1 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.52 |
-1.83 |
1.38 |
1.92 |
1.62 |
0.92 |
1.45 |
-1.82 |
0.86 |
-0.52 |
-0.19 |
3.28 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.45 |
0.56 |
-0.02 |
0.53 |
-0.63 |
0.05 |
-0.14 |
0.56 |
-0.02 |
0.84 |
0.04 |
-0.4 |
|