| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.7970 |
2025/03/11 |
1.91 |
4.37 |
0.20 |
0.75 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.55 |
-0.42 |
4.26 |
5.14 |
-2.18 |
-5.44 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
1.19 |
0.55 |
-0.42 |
4.26 |
5.14 |
-2.18 |
-5.44 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
1.19 |
1.43 |
0.89 |
2.46 |
4.41 |
4.42 |
-0.62 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
1.61 |
0.49 |
-1.15 |
0.49 |
-1.86 |
1.27 |
1.82 |
1.51 |
0.82 |
1.36 |
-1.92 |
0.74 |
| 基準指數 |
0.87 |
0.53 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
| 差額 |
0.75 |
-0.04 |
0.51 |
-0.47 |
0.52 |
-0.13 |
0.44 |
-0.74 |
-0.05 |
-0.23 |
0.46 |
-0.14 |
|