| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.9130 |
2025/03/11 |
1.92 |
4.35 |
0.26 |
0.74 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.61 |
-0.18 |
5.14 |
7.54 |
1.19 |
-1.45 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
1.21 |
0.61 |
-0.18 |
5.14 |
7.54 |
1.19 |
-1.45 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
1.21 |
1.47 |
0.99 |
2.81 |
5.44 |
6.14 |
1.74 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
1.65 |
0.49 |
-1.08 |
0.53 |
-1.83 |
1.38 |
1.9 |
1.62 |
0.91 |
1.46 |
-1.83 |
0.85 |
| 基準指數 |
0.87 |
0.53 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
| 差額 |
0.78 |
-0.05 |
0.59 |
-0.44 |
0.55 |
-0.02 |
0.52 |
-0.62 |
0.04 |
-0.13 |
0.55 |
-0.02 |
|