| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元) |
7.8950 |
2026/09/18 |
-0.12 |
3.17 |
0.00 |
0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元) |
-1.27 |
0.30 |
1.21 |
8.49 |
21.00 |
9.88 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.3 |
-1.27 |
0.3 |
1.21 |
8.49 |
21 |
9.88 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.3 |
-1.28 |
-0.69 |
-0.25 |
3.13 |
7.42 |
12.64 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.43 |
-0.73 |
0.63 |
0.86 |
1.48 |
-2.85 |
0.82 |
0.59 |
0.34 |
0.29 |
0.64 |
0.94 |
| 基準指數 |
0.35 |
-1.29 |
0.25 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
| 差額 |
0.07 |
0.56 |
0.38 |
0.54 |
1.36 |
-1.04 |
-0.82 |
0.59 |
0.62 |
-0.33 |
0.09 |
-0.13 |
|