基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
15.2800 |
2025/01/02 |
0.13 |
7.51 |
-0.11 |
0.95 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
-6.37 |
1.80 |
-1.86 |
8.06 |
-5.50 |
-11.57 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(01/02) |
-1.16 |
-6.37 |
1.8 |
-1.86 |
8.06 |
-5.5 |
-11.57 |
定期定額報酬率(01/02) |
-1.16 |
-3.28 |
-2.22 |
-1.29 |
1.07 |
2.99 |
-1.1 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
基金 |
-1.68 |
-0.77 |
-5.1 |
3.84 |
3.05 |
2.12 |
-0.92 |
1.67 |
-2.6 |
0.07 |
-0.52 |
-1.78 |
基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
差額 |
-0.01 |
-1.73 |
-2.72 |
2.45 |
1.67 |
-0.12 |
-1.79 |
0.07 |
-0.23 |
-0.81 |
0.84 |
-1.55 |
|