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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 15.2800 2025/01/02 0.13 7.51 -0.11 0.95

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金) -6.37 1.80 -1.86 8.06 -5.50 -11.57

報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(01/02) -1.16 -6.37 1.8 -1.86 8.06 -5.5 -11.57
定期定額報酬率(01/02) -1.16 -3.28 -2.22 -1.29 1.07 2.99 -1.1

基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
基金 -1.68 -0.77 -5.1 3.84 3.05 2.12 -0.92 1.67 -2.6 0.07 -0.52 -1.78
基準指數 -1.67 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23
差額 -0.01 -1.73 -2.72 2.45 1.67 -0.12 -1.79 0.07 -0.23 -0.81 0.84 -1.55