| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會A2美元 |
22.4400 |
2024/12/19 |
3.74 |
14.79 |
0.14 |
0.68 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會A2美元 |
-6.93 |
-5.04 |
7.42 |
26.00 |
0.40 |
21.56 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-2.05 |
-6.93 |
-5.04 |
7.42 |
26 |
0.4 |
21.56 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-2.05 |
-4.68 |
-6.05 |
-3.64 |
5.64 |
10.56 |
11.36 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.91 |
-5.84 |
-1.57 |
-1.27 |
4.74 |
0.63 |
2.09 |
-4.68 |
3.93 |
6.49 |
2.64 |
4.34 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
3.13 |
-8.84 |
-0.49 |
0.02 |
7.25 |
-2.21 |
1.74 |
0.53 |
0.02 |
-1.56 |
-5.96 |
4.34 |
|