| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 |
64.3400 |
2024/12/19 |
-9.66 |
11.27 |
-0.15 |
0.21 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 |
-7.26 |
0.26 |
-5.23 |
2.89 |
-10.32 |
1.29 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.66 |
-7.26 |
0.26 |
-5.23 |
2.89 |
-10.32 |
1.29 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.66 |
-3.71 |
-3.13 |
-3.58 |
-2.08 |
-0.63 |
-0.66 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.55 |
-7.63 |
2.13 |
1.31 |
6.95 |
0.33 |
-1.59 |
-5.3 |
1.88 |
-0.97 |
-4.1 |
6.39 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
1.67 |
-10.63 |
3.22 |
2.6 |
9.47 |
-2.51 |
-1.94 |
-0.09 |
-2.03 |
-9.02 |
-12.7 |
6.39 |
|