| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-全球科技股票A(美元) |
68.6890 |
2025/03/11 |
-9.30 |
24.84 |
0.07 |
1.02 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞-全球科技股票A(美元) |
-11.31 |
2.29 |
4.43 |
62.77 |
43.00 |
109.80 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
-12.7 |
-11.31 |
2.29 |
4.43 |
62.77 |
43 |
109.8 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
-12.7 |
-10.86 |
-7.58 |
-3.81 |
15.88 |
31.32 |
36.46 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
-6.31 |
3.52 |
2.05 |
3.32 |
-0.02 |
2.33 |
1.24 |
-6.07 |
7.86 |
4.86 |
-2.92 |
3.87 |
| 基準指數 |
-3.46 |
-0.14 |
2.05 |
4.46 |
-0.29 |
2.81 |
1.03 |
-2.85 |
8.75 |
8.91 |
-4.5 |
2.33 |
| 差額 |
-2.86 |
3.66 |
0.005 |
-1.15 |
0.27 |
-0.48 |
0.21 |
-3.22 |
-0.9 |
-4.05 |
1.58 |
1.54 |
|