| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-中國股票A(美元) |
8.8220 |
2025/01/02 |
-1.50 |
40.78 |
0.12 |
1.32 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞-中國股票A(美元) |
-16.81 |
4.81 |
11.80 |
-21.11 |
-40.80 |
-47.45 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-0.75 |
-16.81 |
4.81 |
11.8 |
-21.11 |
-40.8 |
-47.45 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-0.75 |
-7.46 |
0.77 |
5.98 |
-2.3 |
-9.88 |
-26.04 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
1.98 |
-5.26 |
-5.72 |
22.36 |
-0.62 |
-3.36 |
-1.61 |
3.09 |
5.19 |
1.54 |
7.4 |
-11.35 |
| 基準指數 |
0.47 |
0.66 |
-3.16 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
| 差額 |
1.51 |
-5.92 |
-2.56 |
1.4 |
2.89 |
-2.79 |
1.69 |
3.77 |
3.3 |
0.93 |
-1.95 |
-5.07 |
|