| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-印度股票A(美元) |
19.6350 |
2026/06/25 |
-11.65 |
13.53 |
-0.29 |
0.89 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞-印度股票A(美元) |
1.70 |
-11.90 |
-12.62 |
-10.39 |
14.70 |
14.35 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(06/25) |
3.46 |
1.7 |
-11.9 |
-12.62 |
-10.39 |
14.7 |
14.35 |
| 定期定額報酬率(06/25) |
3.46 |
2.23 |
-3.25 |
-7.36 |
-8.32 |
-4.08 |
3.79 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
| 基金 |
-1.52 |
5.55 |
-13.21 |
0.02 |
-5.33 |
-1.16 |
1.17 |
3.58 |
0.26 |
-1.36 |
-4.28 |
2.36 |
| 基準指數 |
-1.74 |
5.51 |
-10.39 |
1.02 |
-4.27 |
-1.21 |
1.37 |
3.67 |
0.15 |
-1.25 |
-5.46 |
2.52 |
| 差額 |
0.22 |
0.04 |
-2.82 |
-1.01 |
-1.06 |
0.05 |
-0.2 |
-0.08 |
0.1 |
-0.1 |
1.18 |
-0.16 |
|