| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-亞洲股票收益A(美元) |
13.4900 |
2024/12/20 |
8.40 |
13.71 |
0.23 |
1.07 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞-亞洲股票收益A(美元) |
-3.99 |
-1.32 |
11.66 |
18.12 |
-2.75 |
-2.53 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-1.71 |
-3.99 |
-1.32 |
11.66 |
18.12 |
-2.75 |
-2.53 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-1.71 |
-4.56 |
-3.35 |
2.68 |
7.78 |
8.28 |
3.4 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.41 |
-6.06 |
5.94 |
2.88 |
-0.25 |
5.47 |
1.69 |
0.41 |
2.58 |
3.01 |
-3.53 |
5.11 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
0.16 |
-1.73 |
1.77 |
1.32 |
-2.79 |
3.43 |
0.53 |
2.05 |
-0.33 |
-0.79 |
-2.35 |
0.84 |
|