| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-全球價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
14.2790 |
2024/12/20 |
14.58 |
9.57 |
0.41 |
0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞-全球價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
-2.33 |
5.08 |
15.44 |
40.59 |
22.88 |
55.96 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-2.38 |
-2.33 |
5.08 |
15.44 |
40.59 |
22.88 |
55.96 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-2.39 |
-2.83 |
-0.14 |
5.18 |
16.89 |
22.06 |
34.39 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
3.68 |
-2.15 |
1.62 |
2.91 |
4.09 |
-0.15 |
3.06 |
-3.23 |
4.16 |
3.43 |
1.45 |
5.73 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
0.11 |
0.05 |
-0.6 |
0.79 |
2.25 |
-1.9 |
-0.74 |
0.28 |
1.18 |
-0.8 |
1.26 |
0.78 |
|