| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-全球價值股票Az(南非幣避險) |
24.3620 |
2024/12/20 |
14.56 |
9.56 |
0.41 |
0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞-全球價值股票Az(南非幣避險) |
-2.34 |
5.08 |
15.43 |
40.52 |
22.77 |
55.28 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-2.38 |
-2.34 |
5.08 |
15.43 |
40.52 |
22.77 |
55.28 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-2.38 |
-2.84 |
-0.15 |
5.18 |
16.87 |
22.02 |
34.31 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
3.68 |
-2.16 |
1.62 |
2.9 |
4.11 |
-0.15 |
3.06 |
-3.23 |
4.17 |
3.41 |
1.43 |
5.72 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
0.11 |
0.04 |
-0.6 |
0.79 |
2.27 |
-1.89 |
-0.74 |
0.29 |
1.19 |
-0.82 |
1.25 |
0.77 |
|