| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順環球消費趨勢A股美元 |
75.0300 |
2024/12/20 |
22.42 |
13.91 |
0.43 |
0.91 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順環球消費趨勢A股美元 |
10.84 |
15.36 |
23.06 |
53.97 |
-11.32 |
26.42 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.35 |
10.84 |
15.36 |
23.06 |
53.97 |
-11.32 |
26.42 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.35 |
6.57 |
11.19 |
16.13 |
25.39 |
23.73 |
12.8 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Consumer Services Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
9.7 |
0.99 |
6.4 |
2.56 |
-3.56 |
4.48 |
1.07 |
-4.7 |
3.71 |
3.82 |
-1.75 |
5.98 |
| 基準指數 |
10.25 |
0.3 |
4.27 |
1.45 |
-1.06 |
4.07 |
2.3 |
-5.91 |
2.46 |
8.25 |
2.1 |
5.85 |
| 差額 |
-0.55 |
0.69 |
2.13 |
1.11 |
-2.5 |
0.41 |
-1.23 |
1.2 |
1.25 |
-4.43 |
-3.84 |
0.14 |
|