| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順歐元債券A歐元(已撤銷核備) |
7.3935 |
2024/12/31 |
3.00 |
4.14 |
0.13 |
0.59 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順歐元債券A歐元(已撤銷核備) |
0.06 |
3.87 |
3.00 |
11.09 |
-8.79 |
-7.65 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/31) |
-0.86 |
0.06 |
3.87 |
3 |
11.09 |
-8.79 |
-7.65 |
| 定期定額報酬率(12/31) |
-0.86 |
0.07 |
1.2 |
2.56 |
6.01 |
4.87 |
-0.64 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-0.86 |
1.86 |
-0.92 |
1.24 |
0.54 |
1.98 |
0.67 |
-0.3 |
-1.03 |
1.58 |
-1.04 |
-0.69 |
| 基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
| 差額 |
0.81 |
0.9 |
1.46 |
-0.15 |
-0.84 |
-0.26 |
-0.2 |
-1.9 |
1.35 |
0.7 |
0.32 |
-0.46 |
|