| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根東協(美元)(累計) |
160.0100 |
2024/11/01 |
13.09 |
12.82 |
0.48 |
0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根東協(美元)(累計) |
8.50 |
14.04 |
23.78 |
20.75 |
2.49 |
13.43 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/01) |
-4.82 |
8.5 |
14.04 |
23.78 |
20.75 |
2.49 |
13.43 |
| 定期定額報酬率(11/01) |
-4.82 |
1.66 |
7.68 |
12.07 |
12.02 |
11.6 |
15.54 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-4.4 |
6.43 |
7.35 |
3.68 |
1.41 |
-0.25 |
-1.36 |
1.51 |
2.23 |
-3.12 |
5.83 |
2.75 |
| 基準指數 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
| 差額 |
-0.07 |
2.26 |
5.79 |
1.14 |
-0.63 |
-1.41 |
0.28 |
-1.4 |
-1.57 |
-1.94 |
1.56 |
-4.76 |
|