| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根亞洲小型企業 |
316.5500 |
2024/12/19 |
7.50 |
11.47 |
0.26 |
0.78 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根亞洲小型企業 |
-1.44 |
0.90 |
11.30 |
15.74 |
-15.65 |
44.48 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
2.28 |
-1.44 |
0.9 |
11.3 |
15.74 |
-15.65 |
44.48 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
2.28 |
-0.78 |
0.24 |
4.3 |
9.36 |
8.39 |
11.69 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.99 |
-2.8 |
2.86 |
3.22 |
-1.84 |
4.19 |
1.28 |
0.54 |
-0.02 |
4.01 |
-3.16 |
3.91 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
-0.41 |
1.53 |
-1.32 |
1.66 |
-4.38 |
2.15 |
0.12 |
2.18 |
-2.92 |
0.21 |
-1.98 |
-0.35 |
|