| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根印度 |
376.0000 |
2024/12/19 |
9.33 |
9.71 |
0.28 |
0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根印度 |
-5.03 |
1.91 |
10.66 |
23.85 |
17.29 |
38.25 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
2.25 |
-5.03 |
1.91 |
10.66 |
23.85 |
17.29 |
38.25 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
2.25 |
-1.86 |
-1.21 |
3.98 |
13.09 |
16.41 |
28.26 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.07 |
-5.46 |
1.56 |
0.25 |
4.39 |
6.88 |
0.38 |
1.11 |
-0.12 |
1.12 |
-0.57 |
5.62 |
| 基準指數 |
-0.07 |
-6.34 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
| 差額 |
-0.001 |
0.88 |
0.16 |
-0.28 |
1.45 |
1.66 |
-0.88 |
-0.37 |
-0.96 |
-1.42 |
-2.79 |
-0.44 |
|