| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) |
61,667.0000 |
2024/09/17 |
13.96 |
19.54 |
0.22 |
1.02 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) |
-0.81 |
2.21 |
15.24 |
35.90 |
-1.48 |
69.15 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/17) |
-2.63 |
-0.81 |
2.21 |
15.24 |
35.9 |
-1.48 |
69.15 |
| 定期定額報酬率(09/17) |
-2.63 |
-4.53 |
-1.25 |
6.04 |
17.51 |
18.92 |
27.06 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.55 |
-1.65 |
5.11 |
2.5 |
-2.73 |
1.89 |
6.3 |
6.46 |
1.05 |
7.18 |
-1.69 |
-3.64 |
| 基準指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
| 差額 |
1.84 |
0.87 |
2.27 |
2.15 |
2.47 |
-2.02 |
-1.75 |
-2.14 |
1.05 |
-1.24 |
1.46 |
-2.09 |
|