| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
58.5600 |
2024/12/19 |
2.21 |
13.10 |
0.06 |
0.97 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
-9.12 |
-5.40 |
3.34 |
23.77 |
8.86 |
34.83 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.48 |
-9.12 |
-5.4 |
3.34 |
23.77 |
8.86 |
34.83 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.48 |
-5.3 |
-5.78 |
-2.83 |
5.04 |
11.41 |
19.92 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.85 |
-6.14 |
-0.38 |
3.64 |
1.59 |
-2.11 |
4.88 |
-1.37 |
3.49 |
1.65 |
0.79 |
4.99 |
| 基準指數 |
-1.8 |
-5.8 |
0.47 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
| 差額 |
-0.05 |
-0.34 |
-0.85 |
0.28 |
-0.82 |
0.45 |
0.58 |
1.04 |
0.03 |
0.3 |
1.31 |
-0.25 |
|