| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
15.1200 |
2024/12/19 |
-1.10 |
17.60 |
-0.02 |
0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
-2.51 |
-3.81 |
-1.47 |
-2.28 |
24.26 |
47.90 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-7.58 |
-2.51 |
-3.81 |
-1.47 |
-2.28 |
24.26 |
47.9 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-7.58 |
-6 |
-5.18 |
-3.82 |
-2.08 |
-0.68 |
21.8 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
3.34 |
0.13 |
1.28 |
-2.32 |
-0.79 |
-2.08 |
-1.23 |
4.73 |
9.56 |
-3.13 |
-1.79 |
1.63 |
| 基準指數 |
7.32 |
0.63 |
-2.73 |
-2.53 |
1.97 |
-1.59 |
-0.14 |
-0.9 |
10.32 |
2.71 |
-1.03 |
-0.27 |
| 差額 |
-3.98 |
-0.5 |
4.01 |
0.21 |
-2.76 |
-0.49 |
-1.1 |
5.63 |
-0.76 |
-5.84 |
-0.76 |
1.9 |
|