| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
7.6400 |
2024/12/19 |
-2.70 |
16.38 |
-0.03 |
0.97 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-10.39 |
0.44 |
-1.86 |
2.83 |
-17.42 |
-9.40 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-6.14 |
-10.39 |
0.44 |
-1.86 |
2.83 |
-17.42 |
-9.4 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-6.14 |
-9.23 |
-6.14 |
-2.13 |
0.31 |
-1.98 |
-1.48 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.12 |
-4.37 |
4.6 |
3.58 |
6.29 |
-2.56 |
6.75 |
-3.77 |
2.32 |
-1.55 |
-4.57 |
5.43 |
| 基準指數 |
2.83 |
-4.8 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
| 差額 |
-2.71 |
0.43 |
1.78 |
-2.81 |
0.33 |
-3.55 |
3.2 |
2.58 |
-0.65 |
-1.43 |
-0.55 |
-4.21 |
|