| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.2000 |
2024/12/19 |
1.11 |
4.72 |
0.03 |
0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-3.45 |
1.05 |
1.59 |
4.11 |
-8.28 |
-2.87 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.43 |
-3.45 |
1.05 |
1.59 |
4.11 |
-8.28 |
-2.87 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.43 |
-1.89 |
-1.04 |
0.78 |
2.76 |
2.04 |
-1.77 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.91 |
-2.86 |
1.24 |
1.86 |
1.5 |
1.52 |
1.29 |
-2.25 |
0.9 |
-1.27 |
-0.08 |
3.48 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.06 |
-0.48 |
-0.16 |
0.47 |
-0.74 |
0.65 |
-0.31 |
0.13 |
0.02 |
0.09 |
0.15 |
-0.2 |
|