| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
90.1100 |
2024/12/19 |
3.72 |
3.97 |
0.22 |
0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-1.61 |
2.73 |
4.16 |
10.65 |
-4.74 |
3.09 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.21 |
-1.61 |
2.73 |
4.16 |
10.65 |
-4.74 |
3.09 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.21 |
-1 |
0.27 |
2.42 |
6.26 |
6.48 |
3.15 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.36 |
-1.88 |
1.43 |
1.59 |
1.55 |
1.13 |
1.3 |
-1.86 |
1.33 |
-1.1 |
0.15 |
3.93 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.39 |
0.5 |
0.03 |
0.21 |
-0.7 |
0.26 |
-0.3 |
0.52 |
0.46 |
0.26 |
0.38 |
0.25 |
|