| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.1800 |
2024/12/19 |
5.46 |
7.74 |
0.22 |
0.63 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-1.80 |
0.76 |
6.93 |
9.77 |
-4.87 |
2.89 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.79 |
-1.8 |
0.76 |
6.93 |
9.77 |
-4.87 |
2.89 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.79 |
-2.12 |
-0.95 |
2.27 |
5.3 |
4.96 |
3.91 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.69 |
-3.33 |
3.61 |
1.84 |
0.38 |
2.24 |
1.14 |
-0.62 |
1.25 |
1.25 |
-1.01 |
3.24 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
0.89 |
1 |
-0.56 |
0.28 |
-2.16 |
0.2 |
-0.02 |
1.02 |
-1.65 |
-2.55 |
0.17 |
-1.03 |
|