| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-美國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
455.2200 |
2024/12/19 |
25.68 |
7.66 |
0.86 |
0.74 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-美國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.50 |
7.40 |
26.47 |
63.46 |
37.09 |
104.20 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.15 |
3.5 |
7.4 |
26.47 |
63.46 |
37.09 |
104.2 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.15 |
1.38 |
3.97 |
11.34 |
28.78 |
35.48 |
52.69 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
5.71 |
0.19 |
1.09 |
2.68 |
-0.51 |
5.65 |
2.57 |
-3.29 |
3.41 |
5.25 |
3.09 |
5.21 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
-0.25 |
1.09 |
-0.7 |
0.34 |
-1.72 |
2.46 |
-2.49 |
0.74 |
0.46 |
0.03 |
1.49 |
1.07 |
|