| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
39.0500 |
2024/12/19 |
-21.59 |
19.11 |
-0.34 |
1.00 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
-13.47 |
-5.98 |
-20.71 |
9.68 |
13.11 |
-10.38 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-6.47 |
-13.47 |
-5.98 |
-20.71 |
9.68 |
13.11 |
-10.38 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-6.47 |
-10.01 |
-10.16 |
-13.98 |
-9.13 |
-4.03 |
1.33 |
|
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-5.32 |
-5.03 |
0.83 |
2.64 |
1.59 |
-6.88 |
-3.65 |
-3.9 |
1.37 |
-0.02 |
-3.49 |
9.86 |
| 基準指數 |
-5.68 |
-5.3 |
0.09 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
| 差額 |
0.36 |
0.27 |
0.74 |
-1.17 |
2.18 |
-0.61 |
-0.94 |
0.86 |
0.27 |
-0.51 |
1.16 |
2.3 |
|