| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-美國價值A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
46.3500 |
2024/12/19 |
12.58 |
10.26 |
0.33 |
0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-美國價值A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
-1.40 |
5.58 |
13.16 |
23.20 |
18.39 |
50.37 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-4.53 |
-1.4 |
5.58 |
13.16 |
23.2 |
18.39 |
50.37 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-4.53 |
-3.33 |
-0.14 |
4.7 |
12.77 |
16.27 |
29.04 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
6.19 |
0.53 |
1.2 |
1.91 |
3.61 |
0.66 |
1.11 |
-2.48 |
4.01 |
2.94 |
0.68 |
5.75 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
0.23 |
1.42 |
-0.58 |
-0.43 |
2.4 |
-2.53 |
-3.95 |
1.55 |
1.06 |
-2.28 |
-0.91 |
1.61 |
|