| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
90.3800 |
2025/01/02 |
1.01 |
8.01 |
0.34 |
0.55 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.51 |
2.78 |
10.79 |
20.17 |
-14.80 |
12.91 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
0.71 |
0.51 |
2.78 |
10.79 |
20.17 |
-14.8 |
12.91 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
0.71 |
0.83 |
1.28 |
3.74 |
10.02 |
10.12 |
11.92 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-0.04 |
1.47 |
-3.05 |
-0.6 |
-0.08 |
4.19 |
-3.22 |
4.37 |
-0.32 |
4.96 |
0.57 |
1.01 |
| 基準指數 |
-2.39 |
-1.8 |
-5.8 |
0.47 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
| 差額 |
2.35 |
3.28 |
2.74 |
-1.07 |
-3.44 |
1.77 |
-0.66 |
0.07 |
2.1 |
1.5 |
-0.77 |
1.54 |
|