基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
334.1100 |
2024/12/19 |
7.50 |
11.44 |
0.21 |
0.55 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
-0.35 |
9.76 |
9.38 |
20.10 |
3.07 |
31.67 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(12/19) |
-2.23 |
-0.35 |
9.76 |
9.38 |
20.1 |
3.07 |
31.67 |
定期定額報酬率(12/19) |
-2.23 |
-1.46 |
2.11 |
5.83 |
11.23 |
12.45 |
17.01 |
|
基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
基金 |
8.36 |
-1.55 |
1.56 |
0.03 |
8.14 |
-0.72 |
1.95 |
-6.25 |
2.33 |
3.26 |
-2.17 |
11.29 |
基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
差額 |
2.4 |
-0.66 |
-0.23 |
-2.3 |
6.93 |
-3.91 |
-3.11 |
-2.21 |
-0.62 |
-1.96 |
-3.76 |
7.15 |
|