| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) |
125.6700 |
2026/09/10 |
2.40 |
0.07 |
13.88 |
N/A |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) |
0.87 |
1.74 |
3.57 |
8.01 |
13.74 |
19.16 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/10) |
0.29 |
0.87 |
1.74 |
3.57 |
8.01 |
13.74 |
19.16 |
| 定期定額報酬率(09/10) |
0.29 |
0.58 |
1.02 |
1.89 |
3.9 |
6.29 |
10.93 |
|
| 基準指數 |
美元3月期LIBOR |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.29 |
0.31 |
0.29 |
0.27 |
0.29 |
0.28 |
0.25 |
0.3 |
0.31 |
0.28 |
0.34 |
0.34 |
| 基準指數 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 差額 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|