| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-環球債券收益F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
120.0500 |
2025/10/23 |
4.65 |
1.14 |
0.91 |
0.25 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-環球債券收益F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
1.27 |
3.13 |
4.91 |
15.62 |
17.63 |
7.40 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/23) |
0.07 |
1.27 |
3.13 |
4.91 |
15.62 |
17.63 |
7.4 |
| 定期定額報酬率(10/23) |
0.07 |
0.71 |
1.62 |
2.9 |
5.95 |
8.5 |
7.46 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
-0.02 |
1.13 |
-0.01 |
0.86 |
0.36 |
0.26 |
0.13 |
0.75 |
0.82 |
0.03 |
0.46 |
-0.93 |
| 基準指數 |
1.55 |
1.05 |
-0.22 |
1.47 |
-0.66 |
0.42 |
1.27 |
0.87 |
0.53 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
| 差額 |
-1.56 |
0.08 |
0.21 |
-0.61 |
1.02 |
-0.16 |
-1.15 |
-0.12 |
0.28 |
1.69 |
-0.5 |
1.45 |
|