| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-日本股票F股(日圓)(累計) |
14,018.0000 |
2025/10/31 |
27.89 |
12.78 |
0.65 |
0.57 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-日本股票F股(日圓)(累計) |
16.50 |
31.65 |
33.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/31) |
9.7 |
16.5 |
31.65 |
33.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(10/31) |
9.7 |
12.73 |
18.16 |
24.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
9.7 |
2.09 |
4.02 |
0.44 |
4.36 |
7.81 |
1.15 |
0.09 |
-3.16 |
-0.91 |
4.24 |
0.25 |
| 基準指數 |
16.64 |
5.78 |
4.06 |
-0.14 |
6.45 |
5.62 |
0.99 |
-3.31 |
-6.03 |
-0.84 |
4.64 |
-2.22 |
| 差額 |
-6.94 |
-3.7 |
-0.04 |
0.58 |
-2.09 |
2.19 |
0.16 |
3.4 |
2.87 |
-0.07 |
-0.4 |
2.47 |
|