| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| KBI全球水資源(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2,324.4560 |
2024/11/27 |
15.30 |
8.58 |
0.63 |
0.30 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| KBI全球水資源(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
5.55 |
6.62 |
21.46 |
24.43 |
23.14 |
67.42 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/27) |
4.07 |
5.55 |
6.62 |
21.46 |
24.43 |
23.14 |
67.42 |
| 定期定額報酬率(11/27) |
4.07 |
3.97 |
5 |
9.25 |
17.76 |
21.54 |
37.75 |
|
| 基準指數 |
道瓊美國水資源指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-2.38 |
1.29 |
-0.77 |
4.64 |
-0.02 |
1.38 |
-1.56 |
4.09 |
3.35 |
-0.49 |
4.68 |
8 |
| 基準指數 |
-4.13 |
1.33 |
-0.71 |
9.86 |
-1.18 |
5.86 |
-0.29 |
4.04 |
-4.04 |
-5.49 |
1.34 |
10.58 |
| 差額 |
1.75 |
-0.04 |
-0.06 |
-5.22 |
1.17 |
-4.48 |
-1.27 |
0.05 |
7.38 |
5 |
3.34 |
-2.59 |
|