| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金印度A級別美元 |
1.9760 |
2024/12/27 |
14.29 |
13.28 |
0.30 |
1.00 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金印度A級別美元 |
-5.77 |
1.18 |
15.02 |
43.81 |
34.88 |
81.78 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/27) |
-0.65 |
-5.77 |
1.18 |
15.02 |
43.81 |
34.88 |
81.78 |
| 定期定額報酬率(12/27) |
-0.65 |
-1.24 |
-0.93 |
5.28 |
20.49 |
27.54 |
47.5 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.63 |
-5.81 |
1.31 |
2.7 |
2.14 |
8.71 |
-1.15 |
3.34 |
-1.12 |
1.71 |
1.45 |
5.75 |
| 基準指數 |
-0.07 |
-6.34 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
| 差額 |
1.7 |
0.53 |
-0.09 |
2.18 |
-0.8 |
3.49 |
-2.41 |
1.87 |
-1.96 |
-0.84 |
-0.77 |
-0.31 |
|