| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金日本(美元) |
1.1880 |
2024/12/30 |
8.79 |
10.21 |
0.22 |
0.19 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金日本(美元) |
-3.65 |
2.95 |
8.79 |
25.98 |
3.30 |
23.11 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/30) |
-0.67 |
-3.65 |
2.95 |
8.79 |
25.98 |
3.3 |
23.11 |
| 定期定額報酬率(12/30) |
-0.67 |
-1.13 |
-0.57 |
1.75 |
9.74 |
13.88 |
14.23 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-0.67 |
1.61 |
-4.54 |
-0.16 |
0.65 |
6.33 |
-0.94 |
1.75 |
-4.02 |
2.32 |
3 |
3.66 |
| 基準指數 |
4.64 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
| 差額 |
-5.31 |
3.83 |
-7.54 |
0.92 |
1.94 |
8.84 |
-3.78 |
1.4 |
1.18 |
-1.59 |
-5.05 |
-4.93 |
|