| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金馬來西亞基金(美元) |
1.9340 |
2026/08/11 |
2.82 |
12.74 |
0.33 |
0.76 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金馬來西亞基金(美元) |
-4.49 |
-4.54 |
16.02 |
25.34 |
47.86 |
38.54 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(08/11) |
1.74 |
-4.49 |
-4.54 |
16.02 |
25.34 |
47.86 |
38.54 |
| 定期定額報酬率(08/11) |
1.74 |
-0.27 |
-1.17 |
4.16 |
12.5 |
22.53 |
30.2 |
|
| 基準指數 |
馬來西亞(EWM.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
| 基金 |
3.36 |
-3.85 |
-1.52 |
4.44 |
-4.82 |
-0.5 |
6.33 |
5.73 |
1.72 |
0.06 |
3.74 |
4.92 |
| 基準指數 |
4.19 |
-5.67 |
-2.72 |
3.38 |
-2.77 |
0.14 |
6.65 |
3.52 |
2.24 |
-0.27 |
4.22 |
5.87 |
| 差額 |
-0.83 |
1.82 |
1.21 |
1.06 |
-2.05 |
-0.64 |
-0.33 |
2.21 |
-0.53 |
0.33 |
-0.48 |
-0.96 |
|