| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金馬來西亞(美元) |
1.7930 |
2025/12/08 |
9.06 |
16.13 |
0.16 |
0.82 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金馬來西亞(美元) |
6.03 |
10.41 |
9.33 |
38.14 |
32.52 |
19.93 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/08) |
1.59 |
6.03 |
10.41 |
9.33 |
38.14 |
32.52 |
19.93 |
| 定期定額報酬率(12/08) |
1.59 |
2.99 |
6.32 |
9.86 |
16.28 |
23.19 |
24.59 |
|
| 基準指數 |
馬來西亞(EWM.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.72 |
0.06 |
3.74 |
4.92 |
-2.25 |
1.92 |
0.62 |
3.42 |
-1.59 |
0.32 |
-4.56 |
2.05 |
| 基準指數 |
2.24 |
-0.27 |
4.22 |
5.87 |
-3.49 |
1.59 |
-0.87 |
4.72 |
-2.49 |
1.07 |
-4.52 |
-0.33 |
| 差額 |
-0.53 |
0.33 |
-0.48 |
-0.96 |
1.24 |
0.34 |
1.49 |
-1.3 |
0.9 |
-0.75 |
-0.04 |
2.37 |
|