| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金馬來西亞(美元) |
1.9840 |
2026/05/18 |
5.48 |
8.79 |
0.59 |
0.78 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金馬來西亞(美元) |
-1.44 |
12.66 |
20.53 |
35.70 |
52.26 |
36.55 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/18) |
1.33 |
-1.44 |
12.66 |
20.53 |
35.7 |
52.26 |
36.55 |
| 定期定額報酬率(05/18) |
1.33 |
-0.44 |
3.79 |
11.14 |
18.58 |
29.49 |
34.97 |
|
| 基準指數 |
馬來西亞(EWM.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
4.44 |
-4.82 |
-0.5 |
6.33 |
5.73 |
1.72 |
0.06 |
3.74 |
4.92 |
-2.25 |
1.92 |
0.62 |
| 基準指數 |
3.38 |
-2.77 |
0.14 |
6.65 |
3.52 |
2.24 |
-0.27 |
4.22 |
5.87 |
-3.49 |
1.59 |
-0.87 |
| 差額 |
1.06 |
-2.05 |
-0.64 |
-0.33 |
2.21 |
-0.53 |
0.33 |
-0.48 |
-0.96 |
1.24 |
0.34 |
1.49 |
|