| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金馬來西亞(美元) |
1.6220 |
2025/07/09 |
-1.34 |
21.55 |
0.12 |
1.27 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金馬來西亞(美元) |
15.94 |
1.19 |
8.71 |
32.73 |
26.03 |
26.03 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/09) |
-0.43 |
15.94 |
1.19 |
8.71 |
32.73 |
26.03 |
26.03 |
| 定期定額報酬率(07/09) |
-0.43 |
5.23 |
3.49 |
2.34 |
12.03 |
15.82 |
14.77 |
|
| 基準指數 |
馬來西亞(EWM.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
1.92 |
0.62 |
3.42 |
-1.59 |
0.32 |
-4.56 |
2.05 |
-0.98 |
-7.29 |
5.09 |
7.88 |
6.17 |
| 基準指數 |
1.59 |
-0.87 |
4.72 |
-2.49 |
1.07 |
-4.52 |
-0.33 |
-0.12 |
-8.91 |
4.36 |
9.37 |
5.52 |
| 差額 |
0.34 |
1.49 |
-1.3 |
0.9 |
-0.75 |
-0.04 |
2.37 |
-0.86 |
1.62 |
0.73 |
-1.49 |
0.65 |
|