| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金新加坡信託(美元) |
3.7610 |
2025/05/28 |
15.69 |
12.18 |
0.87 |
0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金新加坡信託(美元) |
9.49 |
14.35 |
44.49 |
64.38 |
63.74 |
118.92 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/28) |
8.11 |
9.49 |
14.35 |
44.49 |
64.38 |
63.74 |
118.92 |
| 定期定額報酬率(05/28) |
8.11 |
8.25 |
11.15 |
22.24 |
42.49 |
50.46 |
55.9 |
|
| 基準指數 |
新加坡(EWS.US ) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
| 基金 |
6.6 |
0.51 |
2.18 |
1.57 |
4.03 |
-1.4 |
7.89 |
-2.89 |
9.12 |
4.72 |
5.52 |
1.08 |
| 基準指數 |
5.8 |
2.4 |
2.19 |
2.97 |
3.34 |
-3.87 |
6.41 |
-3.57 |
7.37 |
4.03 |
3.28 |
-1.84 |
| 差額 |
0.81 |
-1.89 |
-0.01 |
-1.4 |
0.69 |
2.48 |
1.47 |
0.67 |
1.75 |
0.69 |
2.24 |
2.92 |
|