| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) |
5.2490 |
2026/10/12 |
9.77 |
15.11 |
0.24 |
0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) |
-1.92 |
1.23 |
13.54 |
68.78 |
127.92 |
106.98 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/12) |
-6.72 |
-1.92 |
1.23 |
13.54 |
68.78 |
127.92 |
106.98 |
| 定期定額報酬率(10/12) |
-6.72 |
-5.32 |
-2.6 |
3.45 |
25.76 |
55.47 |
82.23 |
|
| 基準指數 |
新加坡(EWS.US ) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
-3.15 |
2.54 |
7.37 |
-4.17 |
1.92 |
7.1 |
-4.91 |
3.7 |
3.97 |
4.09 |
-0.84 |
2.64 |
| 基準指數 |
-2.66 |
5.86 |
9.02 |
0.41 |
1.76 |
2.69 |
-1.91 |
1.99 |
2.54 |
-3.1 |
-0.21 |
0.39 |
| 差額 |
-0.49 |
-3.31 |
-1.65 |
-4.57 |
0.16 |
4.4 |
-3 |
1.72 |
1.43 |
7.19 |
-0.63 |
2.25 |
|