| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金泰國(美元) |
2.0950 |
2024/12/19 |
-15.59 |
25.94 |
-0.11 |
1.61 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金泰國(美元) |
-14.00 |
3.51 |
-10.89 |
-26.34 |
-27.31 |
-36.15 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-4.99 |
-14 |
3.51 |
-10.89 |
-26.34 |
-27.31 |
-36.15 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-4.99 |
-10.7 |
-3.93 |
-6.36 |
-13.62 |
-17.27 |
-19.83 |
|
| 基準指數 |
泰股SET |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-4.06 |
-7.43 |
12.55 |
8.75 |
-0.25 |
-5.55 |
-5.13 |
-1.39 |
-1.08 |
1.05 |
-7.53 |
7.4 |
| 基準指數 |
-2.63 |
1.19 |
6.6 |
2.89 |
1.53 |
-3.32 |
-1.63 |
-0.72 |
0.53 |
0.45 |
-3.63 |
2.58 |
| 差額 |
-1.43 |
-8.62 |
5.95 |
5.86 |
-1.78 |
-2.22 |
-3.5 |
-0.67 |
-1.61 |
0.6 |
-3.91 |
4.81 |
|