基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
利安資金新馬(美元) |
2.2470 |
2024/12/19 |
27.24 |
11.27 |
0.69 |
0.63 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
利安資金新馬(美元) |
-1.49 |
15.17 |
31.10 |
28.99 |
21.85 |
23.53 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(12/19) |
-0.93 |
-1.49 |
15.17 |
31.1 |
28.99 |
21.85 |
23.53 |
定期定額報酬率(12/19) |
-0.93 |
-1.11 |
4.74 |
15.36 |
22.57 |
24.74 |
26.44 |
|
基準指數 |
新加坡(EWS.US ) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
基金 |
3.42 |
-5.02 |
6.6 |
6.39 |
4.89 |
0.57 |
3.88 |
2.26 |
2.77 |
2.08 |
-1.93 |
4.31 |
基準指數 |
6.41 |
-3.57 |
7.37 |
4.03 |
3.28 |
-1.84 |
3.99 |
2.45 |
3.2 |
0.4 |
-5.24 |
4.06 |
差額 |
-2.99 |
-1.46 |
-0.77 |
2.35 |
1.61 |
2.41 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.43 |
1.68 |
3.32 |
0.25 |
|