| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金東南亞(美元) |
1.1130 |
2024/12/19 |
10.20 |
14.96 |
0.25 |
0.93 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金東南亞(美元) |
-7.71 |
9.66 |
14.04 |
5.40 |
-3.72 |
-4.46 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-3.72 |
-7.71 |
9.66 |
14.04 |
5.4 |
-3.72 |
-4.46 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-3.72 |
-6.3 |
-0.76 |
4.83 |
6.07 |
4.97 |
6.38 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.17 |
-4.87 |
6.6 |
7.17 |
3.62 |
0.79 |
-0.1 |
-1.84 |
1.57 |
2.52 |
-1.58 |
4.88 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
1.75 |
-0.54 |
2.43 |
5.61 |
1.08 |
-1.25 |
-1.25 |
-0.19 |
-1.34 |
-1.28 |
-0.41 |
0.61 |
|