| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金新加坡均衡(美元) |
2.1950 |
2024/12/19 |
23.11 |
9.49 |
0.72 |
0.39 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金新加坡均衡(美元) |
2.14 |
17.44 |
27.25 |
30.58 |
18.65 |
23.45 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.27 |
2.14 |
17.44 |
27.25 |
30.58 |
18.65 |
23.45 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.27 |
1.34 |
7.37 |
16.34 |
21.76 |
24.07 |
23.97 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
5.12 |
-3.17 |
6.51 |
4.39 |
4.65 |
1.03 |
3.46 |
1.53 |
2.98 |
-0.17 |
-3.81 |
5.82 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
6.7 |
1.16 |
2.33 |
2.83 |
2.11 |
-1.01 |
2.31 |
3.17 |
0.07 |
-3.97 |
-2.64 |
1.55 |
|