| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金印度A級別新元 |
2.3990 |
2026/06/24 |
-2.80 |
22.90 |
-0.07 |
1.27 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金印度A級別新元 |
17.31 |
-2.60 |
-6.33 |
-8.30 |
20.73 |
30.95 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(06/24) |
8.75 |
17.31 |
-2.6 |
-6.33 |
-8.3 |
20.73 |
30.95 |
| 定期定額報酬率(06/24) |
8.75 |
10.78 |
7.25 |
0.96 |
-2.99 |
0.63 |
10.53 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
| 基金 |
-2.65 |
13.68 |
-12.46 |
1.02 |
-8.91 |
-1.87 |
-2.03 |
6.16 |
0.12 |
-4.66 |
-3.28 |
1.2 |
| 基準指數 |
-1.74 |
5.51 |
-10.39 |
1.02 |
-4.27 |
-1.21 |
1.37 |
3.67 |
0.15 |
-1.25 |
-5.46 |
2.52 |
| 差額 |
-0.91 |
8.17 |
-2.07 |
-0.001 |
-4.64 |
-0.66 |
-3.4 |
2.49 |
-0.03 |
-3.4 |
2.18 |
-1.32 |
|