| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金新加坡信託(新元) |
4.8490 |
2025/05/28 |
9.31 |
10.79 |
0.86 |
0.55 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金新加坡信託(新元) |
4.64 |
9.78 |
38.23 |
56.62 |
54.08 |
99.22 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/28) |
6.27 |
4.64 |
9.78 |
38.23 |
56.62 |
54.08 |
99.22 |
| 定期定額報酬率(05/28) |
6.27 |
4.65 |
6.74 |
18.19 |
36.91 |
43.47 |
48.39 |
|
| 基準指數 |
新加坡(EWS.US ) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
| 基金 |
5.25 |
-2.1 |
1.55 |
1.07 |
3.36 |
0.36 |
9.35 |
0.17 |
7.34 |
2.04 |
4.13 |
1.38 |
| 基準指數 |
5.8 |
2.4 |
2.19 |
2.97 |
3.34 |
-3.87 |
6.41 |
-3.57 |
7.37 |
4.03 |
3.28 |
-1.84 |
| 差額 |
-0.54 |
-4.5 |
-0.64 |
-1.9 |
0.02 |
4.23 |
2.94 |
3.74 |
-0.03 |
-2 |
0.85 |
3.22 |
|